加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0335元
- 基金经理：
- 高鹏飞
- 成立日期：
- 2015-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 江信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7614 |
1.7949 |
-0.0347 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
1.7950 |
1.8285 |
-0.0213 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
1.8156 |
1.8491 |
0.0204 |
1.10 |
| 2026-03-31 |
1.7959 |
1.8294 |
-0.0098 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.8054 |
1.8389 |
0.0124 |
0.67 |
| 2026-03-27 |
1.7934 |
1.8269 |
0.0187 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.7753 |
1.8088 |
-0.0165 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
1.7913 |
1.8248 |
0.0279 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.7643 |
1.7978 |
0.0507 |
2.86 |
| 2026-03-23 |
1.7152 |
1.7487 |
-0.0842 |
-4.54 |
| 2026-03-20 |
1.7967 |
1.8302 |
-0.0312 |
-1.65 |
| 2026-03-19 |
1.8269 |
1.8604 |
-0.0329 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.8587 |
1.8922 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.8544 |
1.8879 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.8677 |
1.9012 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.8674 |
1.9009 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.8701 |
1.9036 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.8681 |
1.9016 |
0.0066 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.8617 |
1.8952 |
0.0163 |
0.86 |
| 2026-03-09 |
1.8459 |
1.8794 |
-0.0158 |
-0.82 |