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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨瑨
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
4.5742 |
4.5742 |
-0.0486 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
4.6228 |
4.6228 |
0.0021 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
4.6207 |
4.6207 |
0.0527 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
4.5680 |
4.5680 |
0.0434 |
0.96 |
| 2025-12-31 |
4.5246 |
4.5246 |
-0.0346 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
4.5592 |
4.5592 |
-0.0046 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
4.5638 |
4.5638 |
-0.0294 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
4.5932 |
4.5932 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
4.5920 |
4.5920 |
-0.0053 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
4.5973 |
4.5973 |
0.0072 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
4.5901 |
4.5901 |
0.0215 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
4.5686 |
4.5686 |
0.0383 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
4.5303 |
4.5303 |
0.0803 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
4.4500 |
4.4500 |
0.0761 |
1.74 |
| 2025-12-17 |
4.3739 |
4.3739 |
-0.0880 |
-1.97 |
| 2025-12-16 |
4.4619 |
4.4619 |
-0.0117 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
4.4736 |
4.4736 |
-0.0390 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
4.5126 |
4.5126 |
-0.1263 |
-2.72 |
| 2025-12-11 |
4.6389 |
4.6389 |
-0.0108 |
-0.23 |
| 2025-12-10 |
4.6497 |
4.6497 |
0.0082 |
0.18 |