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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.3244 |
2.3244 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
2.3267 |
2.3267 |
0.0089 |
0.38 |
| 2026-01-14 |
2.3178 |
2.3178 |
0.0100 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
2.3078 |
2.3078 |
-0.0125 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
2.3203 |
2.3203 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
2.3213 |
2.3213 |
0.0198 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
2.3015 |
2.3015 |
-0.0167 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0347 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.2843 |
2.2843 |
0.0229 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0064 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0102 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2656 |
2.2656 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0176 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
2.2527 |
2.2527 |
-0.0053 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0166 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
2.2414 |
2.2414 |
0.0165 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0072 |
-0.32 |