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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2016-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2843 |
2.2843 |
0.0229 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
2.2614 |
2.2614 |
-0.0054 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
2.2668 |
2.2668 |
0.0064 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
2.2604 |
2.2604 |
-0.0102 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
2.2656 |
2.2656 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
2.2703 |
2.2703 |
0.0176 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
2.2527 |
2.2527 |
-0.0053 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0166 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
2.2414 |
2.2414 |
0.0165 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0072 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
2.2321 |
2.2321 |
0.0472 |
2.16 |
| 2025-12-16 |
2.1849 |
2.1849 |
-0.0324 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
2.2173 |
2.2173 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2025-12-12 |
2.2281 |
2.2281 |
0.0325 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
2.1956 |
2.1956 |
-0.0089 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0157 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
2.1888 |
2.1888 |
-0.0232 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
2.2120 |
2.2120 |
-0.0082 |
-0.37 |
| 2025-12-05 |
2.2202 |
2.2202 |
0.0363 |
1.66 |