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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2015-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0140 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0090 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0090 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0140 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0130 |
1.14 |
| 2026-03-24 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0170 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0270 |
-2.36 |
| 2026-03-20 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-03-19 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0250 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2026-03-16 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0100 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0130 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0080 |
-0.67 |