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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2017-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2721 |
2.2721 |
-0.0156 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
2.2877 |
2.2877 |
0.0233 |
1.03 |
| 2025-12-29 |
2.2644 |
2.2644 |
-0.0163 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
2.2807 |
2.2807 |
0.0179 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
2.2628 |
2.2628 |
0.0043 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0250 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0155 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0389 |
1.79 |
| 2025-12-19 |
2.1791 |
2.1791 |
0.0100 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
2.1691 |
2.1691 |
-0.0241 |
-1.10 |
| 2025-12-17 |
2.1932 |
2.1932 |
0.0554 |
2.59 |
| 2025-12-16 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0338 |
-1.56 |
| 2025-12-15 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.0138 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
2.1854 |
2.1854 |
0.0165 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
2.1689 |
2.1689 |
-0.0266 |
-1.21 |
| 2025-12-10 |
2.1955 |
2.1955 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0128 |
-0.58 |
| 2025-12-08 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0328 |
1.51 |
| 2025-12-05 |
2.1742 |
2.1742 |
0.0387 |
1.81 |
| 2025-12-04 |
2.1355 |
2.1355 |
0.0158 |
0.75 |