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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 俞善超,王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1412 |
1.6512 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.1404 |
1.6504 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.1388 |
1.6488 |
-0.0041 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.1416 |
1.6516 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.1430 |
1.6530 |
0.0106 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.1357 |
1.6457 |
0.0048 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
1.1324 |
1.6424 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.1353 |
1.6453 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.1364 |
1.6464 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.1332 |
1.6432 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-31 |
1.1317 |
1.6417 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1314 |
1.6414 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1290 |
1.6390 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.1305 |
1.6405 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1307 |
1.6407 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1307 |
1.6407 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1308 |
1.6408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1308 |
1.6408 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1314 |
1.6414 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1308 |
1.6408 |
0.0003 |
0.02 |