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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5100元
- 基金经理：
- 俞善超,王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1374 |
1.6474 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2026-02-12 |
1.1410 |
1.6510 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1414 |
1.6514 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1403 |
1.6503 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1397 |
1.6497 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-02-06 |
1.1367 |
1.6467 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1359 |
1.6459 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.1386 |
1.6486 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-03 |
1.1370 |
1.6470 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-02-02 |
1.1313 |
1.6413 |
-0.0107 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.1387 |
1.6487 |
-0.0061 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.1429 |
1.6529 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1413 |
1.6513 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.1406 |
1.6506 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1405 |
1.6505 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1424 |
1.6524 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1429 |
1.6529 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.1436 |
1.6536 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.1418 |
1.6518 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.1413 |
1.6513 |
0.0001 |
0.01 |