工银新价值灵活配置混合A（001648）中高风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
--元
基金经理：
焦文龙
成立日期：
2017-04-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.32亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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持有人结构

截至：2025-12-31

工银新价值灵活配置混合A 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 80.93% ，个人投资者持有 0.06 亿份，占总份额的 19.07%

持有人统计详情

报告日期 机构持有份额（亿份） 机构持有比例（%） 个人持有份额（亿份） 个人持有比例（%） 总份额（亿份）
2025-12-31 0.26 80.93 0.06 19.07 0.32
2025-06-30 0.26 78.96 0.07 21.04 0.33
2024-12-31 0.24 74.41 0.08 25.59 0.32
2024-06-30 0.24 75.46 0.08 24.54 0.32
2023-12-31 0.24 71.85 0.09 28.15 0.34
2023-06-30 0.29 81.89 0.06 18.11 0.36
2022-12-31 0.33 81.35 0.08 18.65 0.41
2022-06-30 0.24 76.58 0.07 23.42 0.31

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据