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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.6372 |
2.6372 |
0.0538 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
2.5834 |
2.5834 |
-0.0251 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.6085 |
2.6085 |
-0.0434 |
-1.64 |
| 2025-12-29 |
2.6519 |
2.6519 |
-0.0117 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0437 |
1.67 |
| 2025-12-25 |
2.6199 |
2.6199 |
0.0418 |
1.62 |
| 2025-12-24 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0496 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0120 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.5167 |
2.5167 |
0.0281 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0245 |
-0.97 |
| 2025-12-17 |
2.5131 |
2.5131 |
0.0556 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
2.4575 |
2.4575 |
-0.0816 |
-3.21 |
| 2025-12-15 |
2.5391 |
2.5391 |
0.0351 |
1.40 |
| 2025-12-12 |
2.5040 |
2.5040 |
0.0346 |
1.40 |
| 2025-12-11 |
2.4694 |
2.4694 |
-0.0294 |
-1.18 |
| 2025-12-10 |
2.4988 |
2.4988 |
-0.0311 |
-1.23 |
| 2025-12-09 |
2.5299 |
2.5299 |
0.0031 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
2.5268 |
2.5268 |
0.0259 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
2.5009 |
2.5009 |
0.0352 |
1.43 |