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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.95亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.7779 |
2.7779 |
0.0237 |
0.86 |
| 2026-01-15 |
2.7542 |
2.7542 |
-0.0241 |
-0.87 |
| 2026-01-14 |
2.7783 |
2.7783 |
0.0097 |
0.35 |
| 2026-01-13 |
2.7686 |
2.7686 |
-0.0805 |
-2.83 |
| 2026-01-12 |
2.8491 |
2.8491 |
0.0856 |
3.10 |
| 2026-01-09 |
2.7635 |
2.7635 |
-0.0381 |
-1.36 |
| 2026-01-08 |
2.8016 |
2.8016 |
0.0246 |
0.89 |
| 2026-01-07 |
2.7770 |
2.7770 |
0.0554 |
2.04 |
| 2026-01-06 |
2.7216 |
2.7216 |
0.0844 |
3.20 |
| 2026-01-05 |
2.6372 |
2.6372 |
0.0538 |
2.08 |
| 2025-12-31 |
2.5834 |
2.5834 |
-0.0251 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
2.6085 |
2.6085 |
-0.0434 |
-1.64 |
| 2025-12-29 |
2.6519 |
2.6519 |
-0.0117 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
2.6636 |
2.6636 |
0.0437 |
1.67 |
| 2025-12-25 |
2.6199 |
2.6199 |
0.0418 |
1.62 |
| 2025-12-24 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0496 |
1.96 |
| 2025-12-23 |
2.5285 |
2.5285 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
2.5287 |
2.5287 |
0.0120 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.5167 |
2.5167 |
0.0281 |
1.13 |
| 2025-12-18 |
2.4886 |
2.4886 |
-0.0245 |
-0.97 |