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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆彬
- 成立日期：
- 2015-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5506 |
2.5506 |
-0.0934 |
-3.53 |
| 2026-04-02 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0780 |
-2.87 |
| 2026-04-01 |
2.7220 |
2.7220 |
0.0422 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
2.6798 |
2.6798 |
-0.0877 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
2.7675 |
2.7675 |
-0.0854 |
-2.99 |
| 2026-03-27 |
2.8529 |
2.8529 |
0.0457 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
2.8072 |
2.8072 |
-0.0980 |
-3.37 |
| 2026-03-25 |
2.9052 |
2.9052 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
2.9054 |
2.9054 |
0.0212 |
0.74 |
| 2026-03-23 |
2.8842 |
2.8842 |
-0.0560 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
2.9402 |
2.9402 |
0.0474 |
1.64 |
| 2026-03-19 |
2.8928 |
2.8928 |
-0.0153 |
-0.53 |
| 2026-03-18 |
2.9081 |
2.9081 |
-0.0365 |
-1.24 |
| 2026-03-17 |
2.9446 |
2.9446 |
-0.0371 |
-1.24 |
| 2026-03-16 |
2.9817 |
2.9817 |
-0.0436 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
3.0253 |
3.0253 |
-0.0396 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
3.0649 |
3.0649 |
0.0541 |
1.80 |
| 2026-03-11 |
3.0108 |
3.0108 |
0.0207 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
2.9901 |
2.9901 |
0.0479 |
1.63 |
| 2026-03-09 |
2.9422 |
2.9422 |
0.0399 |
1.37 |