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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬,胡永青
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-03 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-31 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-30 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-29 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-28 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-27 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-24 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-08-23 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-08-22 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-21 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0010 |
0.09 |
| 2018-08-20 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2018-08-17 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-16 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-15 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-13 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-10 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2018-08-09 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-08 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-07 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0010 |
0.09 |