加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0090 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0250 |
-1.23 |
| 2026-03-30 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0170 |
-0.83 |
| 2026-03-27 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0150 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0250 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0170 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0380 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0120 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0280 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0170 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
2.0740 |
2.0740 |
0.0250 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0220 |
1.09 |
| 2026-03-09 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0060 |
-0.30 |