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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0220 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0220 |
1.12 |
| 2025-12-25 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0110 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0130 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.9440 |
1.9440 |
0.0170 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0330 |
1.74 |
| 2025-12-16 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0180 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-12 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0160 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0300 |
-1.56 |
| 2025-12-08 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0060 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0300 |
1.59 |
| 2025-12-04 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0090 |
0.48 |