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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0178 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0102 |
-0.72 |
| 2026-02-11 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0093 |
-0.65 |
| 2026-02-10 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-02-09 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0218 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0148 |
-1.04 |
| 2026-02-05 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0035 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0150 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-02-02 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0191 |
-1.34 |
| 2026-01-30 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0252 |
-1.74 |
| 2026-01-29 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0290 |
2.04 |
| 2026-01-28 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-27 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-01-23 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2026-01-21 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0037 |
-0.26 |
| 2026-01-20 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0176 |
-1.20 |