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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0132 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0218 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0231 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0109 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0084 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0378 |
-3.06 |
| 2026-03-25 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0158 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0440 |
-3.50 |
| 2026-03-20 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0234 |
-1.83 |
| 2026-03-19 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0188 |
-1.45 |
| 2026-03-18 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0215 |
1.68 |
| 2026-03-16 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0151 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0045 |
0.35 |
| 2026-03-10 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0105 |
0.81 |
| 2026-03-09 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0259 |
-1.97 |