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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思越
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0107 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0095 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0044 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0111 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0097 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0024 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0116 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0342 |
2.49 |
| 2025-12-16 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0088 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0026 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0115 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0213 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0188 |
-1.34 |
| 2025-12-08 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0177 |
1.28 |
| 2025-12-05 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0423 |
3.15 |
| 2025-12-04 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0058 |
0.43 |