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- 基金估值：
-
[07-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶,张子法
- 成立日期：
- 2015-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-30 |
0.4470 |
0.4470 |
-0.0089 |
-1.95 |
| 2018-07-27 |
0.4559 |
0.4559 |
-0.0053 |
-1.15 |
| 2018-07-26 |
0.4612 |
0.4612 |
-0.0026 |
-0.56 |
| 2018-07-25 |
0.4638 |
0.4638 |
0.0064 |
1.40 |
| 2018-07-24 |
0.4574 |
0.4574 |
0.0035 |
0.77 |
| 2018-07-23 |
0.4539 |
0.4539 |
-0.0015 |
-0.33 |
| 2018-07-20 |
0.4554 |
0.4554 |
0.0011 |
0.24 |
| 2018-07-19 |
0.4543 |
0.4543 |
-0.0019 |
-0.42 |
| 2018-07-18 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0026 |
-0.57 |
| 2018-07-17 |
0.4588 |
0.4588 |
0.0014 |
0.31 |
| 2018-07-16 |
0.4574 |
0.4574 |
0.0010 |
0.22 |
| 2018-07-13 |
0.4564 |
0.4564 |
0.0046 |
1.02 |
| 2018-07-12 |
0.4518 |
0.4518 |
0.0097 |
2.19 |
| 2018-07-11 |
0.4421 |
0.4421 |
-0.0100 |
-2.21 |
| 2018-07-10 |
0.4521 |
0.4521 |
0.0024 |
0.53 |
| 2018-07-09 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0074 |
1.67 |
| 2018-07-06 |
0.4423 |
0.4423 |
-0.0004 |
-0.09 |
| 2018-07-05 |
0.4427 |
0.4427 |
-0.0068 |
-1.51 |
| 2018-07-04 |
0.4495 |
0.4495 |
-0.0058 |
-1.27 |
| 2018-07-03 |
0.4553 |
0.4553 |
0.0031 |
0.69 |