加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1800元
- 基金经理：
- 张大铮,张媛
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.9475 |
3.1275 |
-0.0727 |
-2.11 |
| 2026-04-01 |
3.0111 |
3.1911 |
0.1584 |
4.83 |
| 2026-03-31 |
2.8725 |
3.0525 |
-0.1160 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
2.9740 |
3.1540 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
2.9742 |
3.1542 |
0.0062 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
2.9688 |
3.1488 |
-0.0573 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
3.0189 |
3.1989 |
0.1225 |
3.68 |
| 2026-03-24 |
2.9117 |
3.0917 |
0.0822 |
2.53 |
| 2026-03-23 |
2.8398 |
3.0198 |
-0.1802 |
-5.26 |
| 2026-03-20 |
2.9974 |
3.1774 |
0.0551 |
1.63 |
| 2026-03-19 |
2.9492 |
3.1292 |
-0.0528 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
2.9954 |
3.1754 |
0.1279 |
3.88 |
| 2026-03-17 |
2.8835 |
3.0635 |
-0.1805 |
-5.19 |
| 2026-03-16 |
3.0414 |
3.2214 |
0.0742 |
2.18 |
| 2026-03-13 |
2.9765 |
3.1565 |
-0.0057 |
-0.17 |
| 2026-03-12 |
2.9815 |
3.1615 |
-0.0399 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
3.0164 |
3.1964 |
-0.0291 |
-0.84 |
| 2026-03-10 |
3.0419 |
3.2219 |
0.1927 |
5.87 |
| 2026-03-09 |
2.8733 |
3.0533 |
-0.0869 |
-2.58 |
| 2026-03-06 |
2.9493 |
3.1293 |
-0.0030 |
-0.09 |