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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢军亮
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
4.8420 |
4.8420 |
0.1583 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
4.6837 |
4.6837 |
-0.0934 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
4.7771 |
4.7771 |
-0.0044 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
4.7815 |
4.7815 |
0.0272 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
4.7543 |
4.7543 |
-0.0685 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
4.8228 |
4.8228 |
0.1122 |
2.38 |
| 2026-03-24 |
4.7106 |
4.7106 |
0.0914 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
4.6192 |
4.6192 |
-0.1837 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
4.8029 |
4.8029 |
-0.0153 |
-0.32 |
| 2026-03-19 |
4.8182 |
4.8182 |
-0.0954 |
-1.94 |
| 2026-03-18 |
4.9136 |
4.9136 |
0.1063 |
2.21 |
| 2026-03-17 |
4.8073 |
4.8073 |
-0.1128 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
4.9201 |
4.9201 |
0.0247 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
4.8954 |
4.8954 |
-0.0623 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
4.9577 |
4.9577 |
-0.0539 |
-1.08 |
| 2026-03-11 |
5.0116 |
5.0116 |
-0.0221 |
-0.44 |
| 2026-03-10 |
5.0337 |
5.0337 |
0.1311 |
2.67 |
| 2026-03-09 |
4.9026 |
4.9026 |
-0.0776 |
-1.56 |
| 2026-03-06 |
4.9802 |
4.9802 |
-0.0016 |
-0.03 |
| 2026-03-05 |
4.9818 |
4.9818 |
0.0855 |
1.75 |