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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3331元
- 基金经理：
- 胡晓楠,周文超
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3116 |
1.6447 |
0.0101 |
0.61 |
| 2026-03-31 |
1.3037 |
1.6368 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.3072 |
1.6403 |
0.0036 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.3044 |
1.6375 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.3005 |
1.6336 |
-0.0068 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.3058 |
1.6389 |
0.0162 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
1.2931 |
1.6262 |
0.0181 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.2789 |
1.6120 |
-0.0318 |
-1.91 |
| 2026-03-20 |
1.3038 |
1.6369 |
-0.0126 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.3137 |
1.6468 |
-0.0259 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.3340 |
1.6671 |
0.0043 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.3306 |
1.6637 |
-0.0092 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
1.3378 |
1.6709 |
-0.0110 |
-0.64 |
| 2026-03-13 |
1.3464 |
1.6795 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
1.3496 |
1.6827 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.3574 |
1.6905 |
-0.0087 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
1.3642 |
1.6973 |
0.0236 |
1.37 |
| 2026-03-09 |
1.3457 |
1.6788 |
-0.0188 |
-1.08 |
| 2026-03-06 |
1.3604 |
1.6935 |
0.0184 |
1.07 |
| 2026-03-05 |
1.3460 |
1.6791 |
0.0172 |
1.01 |