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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0950元
- 基金经理：
- 金山
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6457 |
1.7407 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.6499 |
1.7449 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.6510 |
1.7460 |
0.0154 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.6369 |
1.7319 |
0.0106 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.6272 |
1.7222 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.6283 |
1.7233 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.6275 |
1.7225 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.6293 |
1.7243 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6312 |
1.7262 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.6299 |
1.7249 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.6272 |
1.7222 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.6259 |
1.7209 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.6241 |
1.7191 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.6234 |
1.7184 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.6202 |
1.7152 |
0.0152 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.6063 |
1.7013 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.6119 |
1.7069 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.6145 |
1.7095 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.6088 |
1.7038 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.6106 |
1.7056 |
-0.0019 |
-0.11 |