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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7041 |
1.7041 |
-0.0114 |
-0.66 |
| 2026-02-12 |
1.7155 |
1.7155 |
-0.0229 |
-1.32 |
| 2026-02-11 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0033 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.7351 |
1.7351 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.7308 |
1.7308 |
0.0058 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.7250 |
1.7250 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0269 |
1.58 |
| 2026-02-04 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0225 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0129 |
-0.76 |
| 2026-02-02 |
1.6932 |
1.6932 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-01-30 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0063 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0247 |
1.48 |
| 2026-01-28 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2026-01-27 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.6842 |
1.6842 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0138 |
-0.82 |
| 2026-01-22 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0259 |
-1.50 |
| 2026-01-20 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0123 |
0.72 |
| 2026-01-19 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0094 |
-0.55 |