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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7705 |
1.7705 |
0.0056 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.7649 |
1.7649 |
-0.0072 |
-0.41 |
| 2026-01-08 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0157 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.7878 |
1.7878 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0088 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2025-12-31 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.7954 |
1.7954 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.7979 |
1.7979 |
0.0173 |
0.97 |
| 2025-12-26 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.7866 |
1.7866 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.7875 |
1.7875 |
-0.0052 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0064 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0097 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0077 |
-0.43 |
| 2025-12-18 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0336 |
1.90 |
| 2025-12-17 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.7679 |
1.7679 |
-0.0092 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.7771 |
1.7771 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0042 |
-0.24 |