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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 洪明华,林心龙
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.22亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0071 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0101 |
0.77 |
| 2026-01-13 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0248 |
-1.85 |
| 2026-01-12 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0227 |
1.73 |
| 2026-01-09 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0106 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-01-05 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0343 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0150 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0078 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0093 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0050 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0262 |
2.12 |
| 2025-12-19 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0057 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0260 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0389 |
3.19 |