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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪
- 成立日期：
- 2015-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0131 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0240 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0282 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0045 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0053 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0076 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
1.4447 |
1.4447 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-22 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0139 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0074 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0250 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0176 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0088 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0116 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0123 |
-0.86 |