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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2441元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.21亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1440 |
1.3881 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1437 |
1.3878 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1435 |
1.3876 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1435 |
1.3876 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1433 |
1.3874 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1430 |
1.3871 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.1428 |
1.3869 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.1426 |
1.3867 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1428 |
1.3869 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1432 |
1.3873 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1427 |
1.3868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1425 |
1.3866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1424 |
1.3865 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1426 |
1.3867 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1425 |
1.3866 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1425 |
1.3866 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1424 |
1.3865 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1421 |
1.3862 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1420 |
1.3861 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1415 |
1.3856 |
0.0004 |
0.03 |