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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1020元
- 基金经理：
- 王阳
- 成立日期：
- 2017-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.6564 |
2.7584 |
0.0329 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
2.6248 |
2.7268 |
-0.0162 |
-0.59 |
| 2025-12-30 |
2.6404 |
2.7424 |
0.0404 |
1.49 |
| 2025-12-29 |
2.6016 |
2.7036 |
0.0129 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
2.5892 |
2.6912 |
0.0065 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
2.5830 |
2.6850 |
0.0401 |
1.51 |
| 2025-12-24 |
2.5445 |
2.6465 |
0.0411 |
1.58 |
| 2025-12-23 |
2.5050 |
2.6070 |
-0.0031 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
2.5080 |
2.6100 |
0.0619 |
2.43 |
| 2025-12-19 |
2.4486 |
2.5506 |
0.0037 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
2.4450 |
2.5470 |
-0.0533 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
2.4962 |
2.5982 |
0.0751 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
2.4241 |
2.5261 |
-0.0636 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
2.4852 |
2.5872 |
-0.0464 |
-1.76 |
| 2025-12-12 |
2.5298 |
2.6318 |
0.0425 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
2.4890 |
2.5910 |
-0.0490 |
-1.86 |
| 2025-12-10 |
2.5361 |
2.6381 |
0.0147 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
2.5220 |
2.6240 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
2.5222 |
2.6242 |
0.0679 |
2.65 |
| 2025-12-05 |
2.4570 |
2.5590 |
0.0405 |
1.61 |