加载中...
- 基金估值：
-
[08-03]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 邹寅隆,张原
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-03 |
1.9670 |
2.1620 |
-0.1088 |
-4.51 |
| 2021-08-02 |
2.0600 |
2.2550 |
-0.0117 |
-0.48 |
| 2021-07-30 |
2.0700 |
2.2650 |
-0.0082 |
-0.34 |
| 2021-07-29 |
2.0770 |
2.2720 |
0.1649 |
7.28 |
| 2021-07-28 |
1.9360 |
2.1310 |
0.0129 |
0.57 |
| 2021-07-27 |
1.9250 |
2.1200 |
-0.0842 |
-3.61 |
| 2021-07-26 |
1.9970 |
2.1920 |
0.0187 |
0.81 |
| 2021-07-23 |
1.9810 |
2.1760 |
-0.0327 |
-1.39 |
| 2021-07-22 |
2.0090 |
2.2040 |
0.0398 |
1.72 |
| 2021-07-21 |
1.9750 |
2.1700 |
0.1123 |
5.11 |
| 2021-07-20 |
1.8790 |
2.0740 |
0.0222 |
1.02 |
| 2021-07-19 |
1.8600 |
2.0550 |
-0.0210 |
-0.96 |
| 2021-07-16 |
1.8780 |
2.0730 |
-0.0316 |
-1.42 |
| 2021-07-15 |
1.9050 |
2.1000 |
0.0246 |
1.11 |
| 2021-07-14 |
1.8840 |
2.0790 |
-0.0234 |
-1.05 |
| 2021-07-13 |
1.9040 |
2.0990 |
0.0094 |
0.42 |
| 2021-07-12 |
1.8960 |
2.0910 |
0.0620 |
2.88 |
| 2021-07-09 |
1.8430 |
2.0380 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2021-07-08 |
1.8500 |
2.0450 |
0.0012 |
0.05 |
| 2021-07-07 |
1.8490 |
2.0440 |
0.0690 |
3.30 |