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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9346 |
1.9976 |
-0.0067 |
-0.33 |
| 2026-02-12 |
1.9410 |
2.0040 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.9388 |
2.0018 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.9371 |
2.0001 |
0.0043 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.9330 |
1.9960 |
0.0084 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.9249 |
1.9879 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.9237 |
1.9867 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.9274 |
1.9904 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.9250 |
1.9880 |
0.0088 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.9165 |
1.9795 |
-0.0163 |
-0.81 |
| 2026-01-30 |
1.9322 |
1.9952 |
-0.0074 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.9393 |
2.0023 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.9401 |
2.0031 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.9346 |
1.9976 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
1.9319 |
1.9949 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.9284 |
1.9914 |
0.0046 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.9240 |
1.9870 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.9252 |
1.9882 |
0.0064 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.9190 |
1.9820 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.9204 |
1.9834 |
0.0034 |
0.17 |