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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9171 |
1.9801 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.9143 |
1.9773 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.9116 |
1.9746 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.9132 |
1.9762 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.9126 |
1.9756 |
0.0085 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.9044 |
1.9674 |
0.0103 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.8945 |
1.9575 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.8950 |
1.9580 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.8930 |
1.9560 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.8970 |
1.9600 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.8956 |
1.9586 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.8933 |
1.9563 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.8897 |
1.9527 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.8894 |
1.9524 |
0.0052 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.8844 |
1.9474 |
0.0036 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.8809 |
1.9439 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.8821 |
1.9451 |
0.0136 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.8690 |
1.9320 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.8730 |
1.9360 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.8747 |
1.9377 |
0.0039 |
0.20 |