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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2015-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0290 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
2.0410 |
2.0410 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
2.0400 |
2.0400 |
0.0160 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0460 |
2.33 |
| 2025-12-31 |
1.9780 |
1.9780 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.9910 |
1.9910 |
-0.0140 |
-0.70 |
| 2025-12-26 |
2.0050 |
2.0050 |
0.0110 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0150 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0220 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0200 |
1.03 |
| 2025-12-19 |
1.9380 |
1.9380 |
0.0100 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
1.9280 |
1.9280 |
-0.0210 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0380 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0350 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0270 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
1.9730 |
1.9730 |
0.0380 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
1.9350 |
1.9350 |
-0.0230 |
-1.17 |