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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卞正
- 成立日期：
- 2015-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1800 |
2.1800 |
-0.0420 |
-1.89 |
| 2026-02-12 |
2.2220 |
2.2220 |
0.0480 |
2.21 |
| 2026-02-11 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0610 |
2.89 |
| 2026-02-06 |
2.1090 |
2.1090 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
2.1080 |
2.1080 |
-0.0380 |
-1.77 |
| 2026-02-04 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0800 |
3.87 |
| 2026-02-02 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0590 |
-2.78 |
| 2026-01-30 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0240 |
-1.12 |
| 2026-01-28 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.0250 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0260 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0300 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
2.1210 |
2.1210 |
-0.0240 |
-1.12 |
| 2026-01-19 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0260 |
1.23 |