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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
1.8500 |
1.8500 |
-0.0370 |
-1.96 |
| 2026-04-01 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0380 |
2.06 |
| 2026-03-31 |
1.8490 |
1.8490 |
-0.0370 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.8860 |
1.8860 |
-0.0080 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0200 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.8740 |
1.8740 |
-0.0320 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0110 |
0.58 |
| 2026-03-24 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0160 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0440 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
1.9230 |
1.9230 |
-0.0080 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0400 |
-2.03 |
| 2026-03-18 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0110 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0350 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0110 |
-0.55 |
| 2026-03-13 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0190 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0080 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-03-10 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0350 |
1.75 |
| 2026-03-09 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0310 |
-1.52 |