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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨锐文
- 成立日期：
- 2015-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0330 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
2.1290 |
2.1290 |
0.0310 |
1.48 |
| 2026-02-11 |
2.0980 |
2.0980 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-02-10 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0530 |
2.58 |
| 2026-02-06 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0260 |
-1.25 |
| 2026-02-04 |
2.0780 |
2.0780 |
0.0250 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0830 |
4.21 |
| 2026-02-02 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0630 |
-3.10 |
| 2026-01-30 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0220 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0190 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0120 |
-0.58 |
| 2026-01-27 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0140 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0420 |
-1.99 |
| 2026-01-23 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0890 |
4.40 |
| 2026-01-22 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0080 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0340 |
1.71 |
| 2026-01-20 |
1.9830 |
1.9830 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0070 |
0.35 |