加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2053元
- 基金经理：
- 董一平
- 成立日期：
- 2016-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0818 |
1.2871 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0820 |
1.2873 |
-0.0093 |
-0.71 |
| 2026-04-01 |
1.0897 |
1.2950 |
0.0162 |
1.25 |
| 2026-03-31 |
1.0762 |
1.2815 |
-0.0149 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.0886 |
1.2939 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0876 |
1.2929 |
0.0090 |
0.69 |
| 2026-03-26 |
1.0801 |
1.2854 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2026-03-25 |
1.0871 |
1.2924 |
0.0140 |
1.08 |
| 2026-03-24 |
1.0755 |
1.2808 |
0.0125 |
0.98 |
| 2026-03-23 |
1.0651 |
1.2704 |
-0.0236 |
-1.81 |
| 2026-03-20 |
1.0847 |
1.2900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0847 |
1.2900 |
-0.0243 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.1049 |
1.3102 |
0.0093 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.0972 |
1.3025 |
-0.0229 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.1162 |
1.3215 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.1187 |
1.3240 |
-0.0111 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.1279 |
1.3332 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.1350 |
1.3403 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
1.1392 |
1.3445 |
0.0172 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.1249 |
1.3302 |
-0.0135 |
-0.99 |