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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3716 |
1.4241 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.3752 |
1.4277 |
-0.0108 |
-0.74 |
| 2026-04-01 |
1.3855 |
1.4380 |
0.0344 |
2.42 |
| 2026-03-31 |
1.3527 |
1.4052 |
-0.0075 |
-0.52 |
| 2026-03-30 |
1.3598 |
1.4123 |
-0.0050 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3646 |
1.4171 |
0.0151 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
1.3502 |
1.4027 |
-0.0120 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
1.3616 |
1.4141 |
0.0122 |
0.86 |
| 2026-03-24 |
1.3500 |
1.4025 |
0.0170 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
1.3338 |
1.3863 |
-0.0332 |
-2.31 |
| 2026-03-20 |
1.3654 |
1.4179 |
-0.0141 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.3788 |
1.4313 |
-0.0191 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.3970 |
1.4495 |
0.0056 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.3917 |
1.4442 |
-0.0104 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.4016 |
1.4541 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.4022 |
1.4547 |
-0.0109 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.4126 |
1.4651 |
-0.0150 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
1.4269 |
1.4794 |
-0.0124 |
-0.82 |
| 2026-03-10 |
1.4387 |
1.4912 |
0.0207 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.4190 |
1.4715 |
-0.0122 |
-0.81 |