加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.0000元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.2620 |
4.2620 |
-0.0157 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
3.2740 |
4.2740 |
0.0561 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
3.2310 |
4.2310 |
-0.0274 |
-0.65 |
| 2026-03-30 |
3.2520 |
4.2520 |
-0.0104 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
3.2600 |
4.2600 |
0.0222 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
3.2430 |
4.2430 |
-0.0679 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
3.2950 |
4.2950 |
0.0326 |
0.76 |
| 2026-03-24 |
3.2700 |
4.2700 |
0.0222 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
3.2530 |
4.2530 |
-0.1332 |
-3.04 |
| 2026-03-20 |
3.3550 |
4.3550 |
-0.0535 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
3.3960 |
4.3960 |
-0.0692 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
3.4490 |
4.4490 |
-0.0052 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
3.4530 |
4.4530 |
-0.0405 |
-0.89 |
| 2026-03-16 |
3.4840 |
4.4840 |
-0.0078 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
3.4900 |
4.4900 |
0.0052 |
0.11 |
| 2026-03-12 |
3.4860 |
4.4860 |
-0.0248 |
-0.54 |
| 2026-03-11 |
3.5050 |
4.5050 |
0.0052 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
3.5010 |
4.5010 |
0.0287 |
0.63 |
| 2026-03-09 |
3.4790 |
4.4790 |
-0.0261 |
-0.57 |
| 2026-03-06 |
3.4990 |
4.4990 |
0.0522 |
1.16 |