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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6586 |
1.7086 |
-0.0202 |
-1.15 |
| 2026-04-02 |
1.6779 |
1.7279 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.6797 |
1.7297 |
0.0049 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.6750 |
1.7250 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-30 |
1.6744 |
1.7244 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.6727 |
1.7227 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-03-26 |
1.6748 |
1.7248 |
-0.0051 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.6797 |
1.7297 |
0.0164 |
0.94 |
| 2026-03-24 |
1.6640 |
1.7140 |
0.0248 |
1.44 |
| 2026-03-23 |
1.6403 |
1.6903 |
-0.0487 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.6869 |
1.7369 |
-0.0076 |
-0.43 |
| 2026-03-19 |
1.6942 |
1.7442 |
-0.0108 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.7045 |
1.7545 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.7106 |
1.7606 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
1.7065 |
1.7565 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.7090 |
1.7590 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-12 |
1.7075 |
1.7575 |
0.0034 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.7042 |
1.7542 |
0.0142 |
0.80 |
| 2026-03-10 |
1.6906 |
1.7406 |
0.0082 |
0.46 |
| 2026-03-09 |
1.6828 |
1.7328 |
-0.0101 |
-0.57 |