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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 姚艺
- 成立日期：
- 2015-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9701 |
3.1201 |
0.0036 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
2.9669 |
3.1169 |
-0.0144 |
-0.42 |
| 2026-04-01 |
2.9795 |
3.1295 |
0.1716 |
5.32 |
| 2026-03-31 |
2.8289 |
2.9789 |
-0.0516 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
2.8742 |
3.0242 |
0.0199 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
2.8567 |
3.0067 |
0.0616 |
1.93 |
| 2026-03-26 |
2.8026 |
2.9526 |
-0.0417 |
-1.29 |
| 2026-03-25 |
2.8392 |
2.9892 |
0.0489 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
2.7963 |
2.9463 |
0.0581 |
1.86 |
| 2026-03-23 |
2.7453 |
2.8953 |
-0.1413 |
-4.32 |
| 2026-03-20 |
2.8693 |
3.0193 |
0.0392 |
1.21 |
| 2026-03-19 |
2.8349 |
2.9849 |
-0.0401 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
2.8701 |
3.0201 |
0.0988 |
3.11 |
| 2026-03-17 |
2.7834 |
2.9334 |
-0.0538 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
2.8306 |
2.9806 |
0.0590 |
1.86 |
| 2026-03-13 |
2.7788 |
2.9288 |
-0.0204 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
2.7967 |
2.9467 |
-0.0546 |
-1.68 |
| 2026-03-11 |
2.8446 |
2.9946 |
-0.0431 |
-1.31 |
| 2026-03-10 |
2.8824 |
3.0324 |
0.1553 |
4.96 |
| 2026-03-09 |
2.7461 |
2.8961 |
-0.0846 |
-2.63 |