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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2391元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6049 |
1.8440 |
0.0150 |
0.80 |
| 2026-01-05 |
1.5921 |
1.8312 |
0.0143 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
1.5799 |
1.8190 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.5813 |
1.8204 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-29 |
1.5843 |
1.8234 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
1.5774 |
1.8165 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.5742 |
1.8133 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.5723 |
1.8114 |
0.0055 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.5676 |
1.8067 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5715 |
1.8106 |
-0.0107 |
-0.58 |
| 2025-12-19 |
1.5806 |
1.8197 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5795 |
1.8186 |
0.0274 |
1.50 |
| 2025-12-17 |
1.5562 |
1.7953 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-16 |
1.5539 |
1.7930 |
-0.0142 |
-0.77 |
| 2025-12-15 |
1.5660 |
1.8051 |
0.0113 |
0.62 |
| 2025-12-12 |
1.5564 |
1.7955 |
0.0168 |
0.93 |
| 2025-12-11 |
1.5421 |
1.7812 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.5411 |
1.7802 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.5429 |
1.7820 |
-0.0176 |
-0.96 |
| 2025-12-08 |
1.5579 |
1.7970 |
-0.0106 |
-0.57 |