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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨洋,周晶
- 成立日期：
- 2015-06-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 20.59亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.1008 |
0.1008 |
-0.0008 |
-0.79 |
| 2026-01-08 |
0.1016 |
0.1016 |
0.0034 |
3.46 |
| 2026-01-07 |
0.0982 |
0.0982 |
-0.0012 |
-1.21 |
| 2026-01-06 |
0.0994 |
0.0994 |
-0.0015 |
-1.49 |
| 2026-01-05 |
0.1009 |
0.1009 |
0.0009 |
0.90 |
| 2025-12-31 |
0.1000 |
0.1000 |
-0.0008 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
0.1008 |
0.1008 |
0.0006 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
0.1002 |
0.1002 |
0.0011 |
1.11 |
| 2025-12-26 |
0.0991 |
0.0991 |
-0.0007 |
-0.70 |
| 2025-12-25 |
0.0998 |
0.0998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.0998 |
0.0998 |
-0.0004 |
-0.40 |
| 2025-12-23 |
0.1002 |
0.1002 |
0.0009 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
0.0993 |
0.0993 |
0.0004 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
0.0989 |
0.0989 |
0.0004 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.0985 |
0.0985 |
-0.0020 |
-1.99 |
| 2025-12-17 |
0.1005 |
0.1005 |
0.0021 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
0.0984 |
0.0984 |
-0.0037 |
-3.62 |
| 2025-12-15 |
0.1021 |
0.1021 |
-0.0014 |
-1.35 |
| 2025-12-12 |
0.1035 |
0.1035 |
-0.0009 |
-0.86 |
| 2025-12-11 |
0.1044 |
0.1044 |
-0.0016 |
-1.51 |