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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0406 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0655 |
3.71 |
| 2025-12-31 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0151 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0425 |
2.44 |
| 2025-12-25 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0437 |
-2.44 |
| 2025-12-24 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2025-12-23 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0126 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0604 |
3.49 |
| 2025-12-19 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0088 |
0.51 |
| 2025-12-17 |
1.7271 |
1.7271 |
0.0532 |
3.18 |
| 2025-12-16 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0808 |
-4.60 |
| 2025-12-15 |
1.7547 |
1.7547 |
0.0234 |
1.35 |
| 2025-12-12 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0506 |
3.01 |
| 2025-12-11 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0374 |
2.27 |
| 2025-12-09 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0350 |
-2.08 |
| 2025-12-08 |
1.6827 |
1.6827 |
-0.0163 |
-0.96 |