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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0234 |
-1.14 |
| 2026-01-15 |
2.0496 |
2.0496 |
0.0268 |
1.32 |
| 2026-01-14 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0363 |
1.83 |
| 2026-01-13 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0457 |
2.35 |
| 2026-01-12 |
1.9408 |
1.9408 |
0.0396 |
2.08 |
| 2026-01-09 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0616 |
3.35 |
| 2026-01-08 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0188 |
-1.01 |
| 2026-01-07 |
1.8584 |
1.8584 |
-0.0131 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.8715 |
1.8715 |
0.0406 |
2.22 |
| 2026-01-05 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0655 |
3.71 |
| 2025-12-31 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.7727 |
1.7727 |
-0.0151 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.7878 |
1.7878 |
0.0425 |
2.44 |
| 2025-12-25 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0437 |
-2.44 |
| 2025-12-24 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0133 |
-0.74 |
| 2025-12-23 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0126 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
1.7897 |
1.7897 |
0.0604 |
3.49 |
| 2025-12-19 |
1.7293 |
1.7293 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-18 |
1.7359 |
1.7359 |
0.0088 |
0.51 |