加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1698 |
2.1698 |
-0.0613 |
-2.75 |
| 2026-02-12 |
2.2311 |
2.2311 |
-0.0191 |
-0.85 |
| 2026-02-11 |
2.2502 |
2.2502 |
0.0472 |
2.14 |
| 2026-02-10 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0336 |
-1.50 |
| 2026-02-09 |
2.2366 |
2.2366 |
0.0414 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
2.1952 |
2.1952 |
-0.0131 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.1205 |
-5.17 |
| 2026-02-04 |
2.3288 |
2.3288 |
-0.0473 |
-1.99 |
| 2026-02-03 |
2.3761 |
2.3761 |
-0.0083 |
-0.35 |
| 2026-02-02 |
2.3844 |
2.3844 |
-0.2065 |
-7.97 |
| 2026-01-30 |
2.5909 |
2.5909 |
-0.1482 |
-5.41 |
| 2026-01-29 |
2.7391 |
2.7391 |
0.0549 |
2.05 |
| 2026-01-28 |
2.6842 |
2.6842 |
0.1643 |
6.52 |
| 2026-01-27 |
2.5199 |
2.5199 |
0.0425 |
1.72 |
| 2026-01-26 |
2.4774 |
2.4774 |
0.1817 |
7.91 |
| 2026-01-23 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0421 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
2.2536 |
2.2536 |
-0.0128 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
2.2664 |
2.2664 |
0.1201 |
5.60 |
| 2026-01-20 |
2.1463 |
2.1463 |
0.0622 |
2.98 |
| 2026-01-19 |
2.0841 |
2.0841 |
0.0579 |
2.86 |