加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.9820元
- 基金经理：
- 陈恒
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.8900 |
1.8720 |
0.0350 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.8740 |
1.8560 |
-0.0394 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
0.8920 |
1.8740 |
0.0087 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
0.8880 |
1.8700 |
0.0284 |
1.49 |
| 2026-03-26 |
0.8750 |
1.8570 |
-0.0241 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
0.8860 |
1.8680 |
0.0262 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
0.8740 |
1.8560 |
0.0153 |
0.81 |
| 2026-03-23 |
0.8670 |
1.8490 |
-0.0569 |
-2.91 |
| 2026-03-20 |
0.8930 |
1.8750 |
-0.0087 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8970 |
1.8790 |
-0.0547 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
0.9220 |
1.9040 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
0.9210 |
1.9030 |
-0.0503 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
0.9440 |
1.9260 |
-0.0328 |
-1.56 |
| 2026-03-13 |
0.9590 |
1.9410 |
-0.0284 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
0.9720 |
1.9540 |
-0.0131 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
0.9780 |
1.9600 |
0.0241 |
1.14 |
| 2026-03-10 |
0.9670 |
1.9490 |
0.0306 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
0.9530 |
1.9350 |
-0.0328 |
-1.55 |
| 2026-03-06 |
0.9680 |
1.9500 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-03-05 |
0.9670 |
1.9490 |
0.0153 |
0.73 |