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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0230 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0250 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0080 |
0.73 |
| 2025-12-24 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0140 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0120 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0190 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0150 |
-1.41 |
| 2025-12-15 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0080 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0130 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0100 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0050 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0070 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0100 |
0.94 |