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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0170 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0130 |
1.06 |
| 2026-02-11 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0230 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0210 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-03 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0340 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0460 |
-3.72 |
| 2026-01-30 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0200 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2026-01-28 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0050 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0280 |
2.26 |
| 2026-01-22 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0060 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0130 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-01-19 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0080 |
0.66 |