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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0160 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0140 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0180 |
-0.91 |
| 2026-03-30 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.9810 |
1.9810 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.9790 |
1.9790 |
0.0130 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-03-23 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0450 |
-2.25 |
| 2026-03-20 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0190 |
-0.94 |
| 2026-03-18 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-17 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0130 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0070 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0150 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0180 |
-0.88 |