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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2026-02-12 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0070 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
2.0720 |
2.0720 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0150 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0210 |
1.02 |
| 2026-02-03 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0290 |
-1.40 |
| 2026-01-30 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-29 |
2.0680 |
2.0680 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0110 |
-0.53 |
| 2026-01-26 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
2.0580 |
2.0580 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
2.0450 |
2.0450 |
0.0130 |
0.64 |