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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙麓深
- 成立日期：
- 2015-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0100 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0050 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
2.0380 |
2.0380 |
-0.0290 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0380 |
1.87 |
| 2026-01-09 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0100 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0250 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0080 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0090 |
0.46 |
| 2025-12-30 |
1.9760 |
1.9760 |
-0.0070 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0130 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0130 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.9620 |
1.9620 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0060 |
0.31 |