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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2470元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8140 |
2.0610 |
0.0087 |
0.39 |
| 2026-01-08 |
1.8069 |
2.0539 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.8063 |
2.0533 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.8066 |
2.0536 |
0.0124 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.7965 |
2.0435 |
0.0171 |
0.79 |
| 2025-12-31 |
1.7825 |
2.0295 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.7819 |
2.0289 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.7805 |
2.0275 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.7852 |
2.0322 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.7848 |
2.0318 |
0.0064 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.7796 |
2.0266 |
0.0073 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
1.7736 |
2.0206 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.7742 |
2.0212 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.7693 |
2.0163 |
0.0089 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.7620 |
2.0090 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.7622 |
2.0092 |
0.0150 |
0.70 |
| 2025-12-16 |
1.7499 |
1.9969 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
1.7573 |
2.0043 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.7600 |
2.0070 |
0.0026 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.7579 |
2.0049 |
-0.0072 |
-0.33 |