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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8392 |
1.9012 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.8412 |
1.9032 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.8422 |
1.9042 |
0.0052 |
0.27 |
| 2026-03-31 |
1.8372 |
1.8992 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.8381 |
1.9001 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.8386 |
1.9006 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.8357 |
1.8977 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.8386 |
1.9006 |
0.0071 |
0.37 |
| 2026-03-24 |
1.8318 |
1.8938 |
0.0063 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.8257 |
1.8877 |
-0.0127 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.8379 |
1.8999 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.8392 |
1.9012 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.8452 |
1.9072 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.8446 |
1.9066 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.8468 |
1.9088 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.8492 |
1.9112 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.8514 |
1.9134 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-11 |
1.8521 |
1.9141 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.8507 |
1.9127 |
0.0057 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.8452 |
1.9072 |
-0.0075 |
-0.39 |