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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.9802 |
1.9802 |
0.0199 |
1.02 |
| 2026-01-13 |
1.9603 |
1.9603 |
-0.0239 |
-1.20 |
| 2026-01-12 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0351 |
1.80 |
| 2026-01-09 |
1.9491 |
1.9491 |
0.0291 |
1.52 |
| 2026-01-08 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0132 |
0.69 |
| 2026-01-07 |
1.9068 |
1.9068 |
0.0089 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.8979 |
1.8979 |
0.0214 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0371 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0057 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0172 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0205 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.8129 |
1.8129 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.8153 |
1.8153 |
0.0183 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0196 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0266 |
1.52 |