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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 解锐
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0193 |
-0.93 |
| 2026-02-12 |
2.0778 |
2.0778 |
0.0135 |
0.65 |
| 2026-02-11 |
2.0643 |
2.0643 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0387 |
1.91 |
| 2026-02-06 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-05 |
2.0265 |
2.0265 |
-0.0210 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
2.0475 |
2.0475 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0501 |
2.51 |
| 2026-02-02 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0598 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
2.0575 |
2.0575 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
2.0551 |
2.0551 |
-0.0248 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
2.0799 |
2.0799 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
2.0798 |
2.0798 |
0.0158 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0209 |
-1.00 |
| 2026-01-23 |
2.0849 |
2.0849 |
0.0343 |
1.67 |
| 2026-01-22 |
2.0506 |
2.0506 |
0.0194 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
2.0312 |
2.0312 |
0.0272 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0146 |
0.73 |