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- 基金估值：
-
[08-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-08-23 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-22 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-21 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-20 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-19 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02 |
| 2024-08-16 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-08-15 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2024-08-14 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-13 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-12 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2024-08-09 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-08-08 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2024-08-07 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-06 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2024-08-05 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2024-08-02 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-08-01 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-31 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0004 |
0.04 |
| 2024-07-30 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03 |
| 2024-07-29 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01 |