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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱虹
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-04-21 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0020 |
0.17 |
| 2021-04-20 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0027 |
0.22 |
| 2021-04-19 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0039 |
0.33 |
| 2021-04-16 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0007 |
0.06 |
| 2021-04-15 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2021-04-14 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0018 |
0.15 |
| 2021-04-13 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-04-12 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2021-04-09 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2021-04-08 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0035 |
0.29 |
| 2021-04-07 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2021-04-06 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0011 |
0.09 |
| 2021-04-02 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0055 |
0.46 |
| 2021-04-01 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0022 |
0.18 |
| 2021-03-31 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2021-03-30 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0018 |
0.15 |
| 2021-03-29 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-26 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-03-25 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-03-24 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0001 |
0.01 |