加载中...
- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0250 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0080 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0130 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0160 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0130 |
0.57 |
| 2025-12-25 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0140 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.2820 |
2.2820 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0170 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.2730 |
2.2730 |
0.0350 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
2.2380 |
2.2380 |
-0.0260 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-12 |
2.2590 |
2.2590 |
0.0140 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0100 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
2.2550 |
2.2550 |
0.0110 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.2440 |
2.2440 |
-0.0260 |
-1.15 |
| 2025-12-08 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2025-12-05 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0240 |
1.07 |