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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李韵怡,戴钢
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7794 |
1.7794 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2026-04-02 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-04-01 |
1.7872 |
1.7872 |
0.0118 |
0.66 |
| 2026-03-31 |
1.7754 |
1.7754 |
-0.0103 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0051 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-03-26 |
1.7752 |
1.7752 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0098 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.7682 |
1.7682 |
0.0080 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0173 |
-0.97 |
| 2026-03-20 |
1.7775 |
1.7775 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.7802 |
1.7802 |
-0.0113 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.7915 |
1.7915 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0068 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.7944 |
1.7944 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0116 |
-0.64 |
| 2026-03-10 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0104 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.8127 |
1.8127 |
-0.0100 |
-0.55 |