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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺
- 成立日期：
- 2015-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0140 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
1.7340 |
1.7340 |
0.0320 |
1.88 |
| 2026-03-31 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0330 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0560 |
3.35 |
| 2026-03-26 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0190 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
1.6900 |
1.6900 |
0.0300 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0430 |
2.66 |
| 2026-03-23 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0430 |
-2.59 |
| 2026-03-20 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0320 |
-1.89 |
| 2026-03-19 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0850 |
-4.78 |
| 2026-03-18 |
1.7770 |
1.7770 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0330 |
-1.82 |
| 2026-03-16 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0380 |
-2.05 |
| 2026-03-13 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0460 |
-2.42 |
| 2026-03-12 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2026-03-11 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-03-10 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0160 |
0.84 |
| 2026-03-09 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2026-03-06 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0340 |
-1.74 |