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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0591元
- 基金经理：
- 李滋源,陈健宾
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7810 |
1.8400 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.7830 |
1.8420 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
1.7790 |
1.8380 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.7850 |
1.8440 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7840 |
1.8430 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.7810 |
1.8400 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-03-25 |
1.7860 |
1.8450 |
0.0074 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.7790 |
1.8380 |
0.0074 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.7720 |
1.8310 |
-0.0169 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.7880 |
1.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.7880 |
1.8470 |
-0.0095 |
-0.50 |
| 2026-03-18 |
1.7970 |
1.8560 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.7980 |
1.8570 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2026-03-16 |
1.8020 |
1.8610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.8020 |
1.8610 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.8030 |
1.8620 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-11 |
1.8040 |
1.8630 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.8010 |
1.8600 |
0.0053 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.7960 |
1.8550 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-03-06 |
1.7990 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00 |