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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0591元
- 基金经理：
- 曾理,陈健宾
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8000 |
1.8590 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-02-12 |
1.8050 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.8050 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.8050 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.8050 |
1.8640 |
0.0074 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.7980 |
1.8570 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.7990 |
1.8580 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.8010 |
1.8600 |
0.0032 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.7980 |
1.8570 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.7940 |
1.8530 |
-0.0095 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.8030 |
1.8620 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.8080 |
1.8670 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.8070 |
1.8660 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.8050 |
1.8640 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.8060 |
1.8650 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
1.8050 |
1.8640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.8050 |
1.8640 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-21 |
1.8040 |
1.8630 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.8030 |
1.8620 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
1.8040 |
1.8630 |
0.0000 |
0.00 |