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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0591元
- 基金经理：
- 曾理,陈健宾
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7980 |
1.8570 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7990 |
1.8580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7990 |
1.8580 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.8000 |
1.8590 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.7990 |
1.8580 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.7980 |
1.8570 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.7970 |
1.8560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7970 |
1.8560 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.7950 |
1.8540 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.7940 |
1.8530 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.7950 |
1.8540 |
0.0053 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.7900 |
1.8490 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.7930 |
1.8520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.7930 |
1.8520 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.7900 |
1.8490 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.7920 |
1.8510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.7920 |
1.8510 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.7930 |
1.8520 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.7910 |
1.8500 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-04 |
1.7880 |
1.8470 |
0.0011 |
0.06 |