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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3073元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.73亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3726 |
1.6799 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.3734 |
1.6807 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
1.3722 |
1.6795 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.3723 |
1.6796 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.3719 |
1.6792 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-02-06 |
1.3697 |
1.6770 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3678 |
1.6751 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.3689 |
1.6762 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.3691 |
1.6764 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.3659 |
1.6732 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-01-30 |
1.3678 |
1.6751 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.3691 |
1.6764 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.3689 |
1.6762 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.3691 |
1.6764 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3681 |
1.6754 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.3696 |
1.6769 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.3678 |
1.6751 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.3659 |
1.6732 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-01-20 |
1.3635 |
1.6708 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.3647 |
1.6720 |
0.0009 |
0.05 |