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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3073元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2015-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.59亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3554 |
1.6627 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.3551 |
1.6624 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.3538 |
1.6611 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3535 |
1.6608 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.3527 |
1.6600 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3539 |
1.6612 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3541 |
1.6614 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.3532 |
1.6605 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.3516 |
1.6589 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3512 |
1.6585 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.3501 |
1.6574 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.3497 |
1.6570 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3498 |
1.6571 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.3476 |
1.6549 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.3483 |
1.6556 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.3487 |
1.6560 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.3485 |
1.6558 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.3482 |
1.6555 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.3478 |
1.6551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.3478 |
1.6551 |
0.0001 |
0.01 |