大摩新机遇灵活配置混合（001348）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
缪东航
成立日期：
2015-06-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.25亿份
管 理 人：
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-01-12 1.2400 1.2400 0.0000 0.00
2021-01-11 1.2400 1.2400 0.0020 0.16
2021-01-08 1.2380 1.2380 0.0000 0.00
2021-01-07 1.2380 1.2380 0.0090 0.73
2021-01-06 1.2290 1.2290 0.0100 0.82
2021-01-05 1.2190 1.2190 0.0030 0.25
2021-01-04 1.2160 1.2160 -0.0040 -0.33
2020-12-31 1.2200 1.2200 0.0140 1.16
2020-12-30 1.2060 1.2060 0.0050 0.42
2020-12-29 1.2010 1.2010 0.0020 0.17
2020-12-28 1.1990 1.1990 0.0090 0.76
2020-12-25 1.1900 1.1900 0.0030 0.25
2020-12-24 1.1870 1.1870 0.0010 0.08
2020-12-23 1.1860 1.1860 0.0050 0.42
2020-12-22 1.1810 1.1810 -0.0280 -2.32
2020-12-21 1.2090 1.2090 -0.0040 -0.33
2020-12-18 1.2130 1.2130 -0.0190 -1.54
2020-12-17 1.2320 1.2320 0.0140 1.15
2020-12-16 1.2180 1.2180 0.0040 0.33
2020-12-15 1.2140 1.2140 -0.0060 -0.49
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据