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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6910元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6742 |
2.3652 |
-0.0081 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.6794 |
2.3704 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.6787 |
2.3697 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.6779 |
2.3689 |
0.0075 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.6731 |
2.3641 |
0.0073 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.6684 |
2.3594 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.6699 |
2.3609 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.6695 |
2.3605 |
0.0031 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6675 |
2.3585 |
0.0056 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.6639 |
2.3549 |
-0.0145 |
-0.56 |
| 2026-01-30 |
1.6732 |
2.3642 |
-0.0042 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.6759 |
2.3669 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.6766 |
2.3676 |
0.0037 |
0.14 |
| 2026-01-27 |
1.6742 |
2.3652 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.6733 |
2.3643 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.6717 |
2.3627 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
1.6733 |
2.3643 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.6725 |
2.3635 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.6715 |
2.3625 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-01-19 |
1.6702 |
2.3612 |
0.0025 |
0.10 |