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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6910元
- 基金经理：
- 罗川
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6517 |
2.3427 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.6513 |
2.3423 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.6509 |
2.3419 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.6532 |
2.3442 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.6528 |
2.3438 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.6526 |
2.3436 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.6501 |
2.3411 |
0.0011 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.6494 |
2.3404 |
0.0053 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.6460 |
2.3370 |
0.0036 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.6437 |
2.3347 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.6451 |
2.3361 |
0.0103 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.6385 |
2.3295 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.6424 |
2.3334 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
1.6453 |
2.3363 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-11 |
1.6421 |
2.3331 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-10 |
1.6429 |
2.3339 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.6424 |
2.3334 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2025-12-08 |
1.6428 |
2.3338 |
0.0039 |
0.15 |
| 2025-12-05 |
1.6403 |
2.3313 |
0.0104 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.6336 |
2.3246 |
-0.0008 |
-0.03 |