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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 汪坤
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4307 |
1.4857 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.4306 |
1.4856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.4306 |
1.4856 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.4306 |
1.4856 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.4302 |
1.4852 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.4298 |
1.4848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4297 |
1.4847 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4296 |
1.4846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.4295 |
1.4845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4294 |
1.4844 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4294 |
1.4844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4293 |
1.4843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4292 |
1.4842 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4290 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.4290 |
1.4840 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4288 |
1.4838 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.4288 |
1.4838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.4287 |
1.4837 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.4285 |
1.4835 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.4285 |
1.4835 |
0.0001 |
0.01 |